Per ricontabilizzare fatture in odoo è necessario annullarla riportandola a bozza, modificarne i conti contabili nella linguetta "Movimenti Contabili", e riconfermarla.
Questa operazione, facile sulle fatture fornitore, non è possibile sulle fatture clienti già inviate come fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate, e neanche sulle fatture fornitori in regime di reverse charge di cui si è già inviata all'agenzia delle entrate la fattura elettronica di integrazione IVA (TD17/TD18/TD19).
In questo breve video vediamo come ricontabilizzare una Fattura in Odoo selezionando le sue righe fattura in Contabilità-->Movimenti Contabili e modificando il conto contabile selezionando Azione-->Cambia Conto Contabile:
Puoi utilizzare questo metodo anche per ricontabilizzare i movimenti contabili / righe fattura di più fatture contemporaneamente.
Ricontabilizzare una Fattura Clienti già Confermata e Inviata all'Agenzia delle Entrate in Odoo
Sai già che in Odoo, una fattura clienti una volta confermata (e magari inviata come fatturazione elettronica all'Agenzia delle Entrate) normalmente non si può annullare facilmente per correggere errori nei conti contabili: l'annullamento e riconferma è bloccato per ragioni di integrità fiscale.
Tuttavia, Odoo permette di correggere rapidamente il conto contabile dei movimenti generati da una fattura già confermata usando l'azione "Cambia Conto contabile". Ecco come procedere step-by-step:
- Individua la fattura
- Vai nel modulo Contabilità e trova la fattura clienti già confermata che ha bisogno della ricontabilizzazione.
- Visualizza i Movimenti Contabili
- Entra nella fattura e accedi al tab o alla sezione "Movimenti Contabili" per vedere le scritture generate dalla fattura.
- Osserva su quale conto contabile sono stati registrati i movimenti errati.
- Effettua un filtro sui movimenti
- Vai nel menu Contabilità > Movimenti Contabili (o Scritture contabili).
- Fai una ricerca applicando un filtro per trovare esattamente le righe relative alla fattura da sistemare (ad esempio tramite numero fattura o cliente).
- Seleziona le righe movimento da correggere
- Seleziona tutte le righe movimentate che sono associate al conto contabile errato.
- Applica l'Azione "Cambia Conto contabile"
- Usa il pulsante "Azione" e scegli "Cambia Conto contabile".
- Scegli il nuovo conto contabile corretto a cui vuoi spostare la registrazione.
- Conferma l'operazione.
- Verifica il risultato
- Riapri la fattura o i movimenti per assicurarti che ora siano associati al conto corretto.
Nota importante: questa procedura si applica alle fatture clienti già confermate e inviate all'Agenzia delle Entrate, e rappresenta una semplificazione rispetto all'annullamento e riconferma della fattura stessa. Su alcune fatture (es: fornitore reverse charge, e-fatture già inviate) non è sempre possibile: verifica la normativa e il comportamento del tuo ambiente Odoo per casi particolari.
Ti sei mai trovato davanti a questa esigenza? Dove riscontri più difficoltà nel processo (ricerca movimenti, scelta conto, gestione saldi, ...)?