Le fatture di acquisto in Odoo vengonono gestite al menu Fornitori-->Fatture fornititori dell'app di Contabilità. Contabilmente una fattura fornitore crea una registrazione che apre il conto di DEBITI VERSO FORNITORI, così come una fattura di vendita lascia aperto il conto CREDITI VERSO CLIENTI:
Generalmente una registrazione di pagamento (pulsante REGISTRA PAGAMENTO) su una fattura genera una nuova registrazione contabile che chiude il conto di debito/credito, nel caso delle fatture di acquisto il DEBITI VERSO FORNITORI, aprendo il conto PAGAMENTI IN SOSPESO. Questa registrazione è automaticamente riconciliata con la fattura, quindi la fattura viene etichettata come "Pagata" in Odoo.
La registrazione contabile di pagamento, riconciliata con la fattura, è modificabile cliccando la "i" a fianco del pagamento, facendo ANNULLA RICONCILIAZIONE:
In odoo è possibile importare periodicamente in modo facile l'estratto conto bancario (e nelle verisioni Enterprise è possibile integrare i dati della banca in modo automatico). Ogni riga di estratto conto bancario muove il conto della Banca aprendo il conto BANCA IN SOSPESO appositamente predisposto.
In Odoo è possibile chiudere il DEBITO VERSO FORNITORI aperto confermando la fattura di acquisto in 2 modi:
1) Registrando un pagamento col pulsante REGISTRA PAGAMENTO sulla fattura: viene chiuso il DEBITI VERSO FORNITORI aprendo il Conto di PAGAMENTI IN SOSPESO.
Successivamente sarà necessario riconciliare il conto BANCA IN SOSPESO con il conto pagamenti in sospeso mediante la funzione di RICONCILIA movimenti presentata nel video.
2) Facendo RICONCILIA di un movimento bancario di pagamento importato direttamente con il conto di credito/debito v/clienti.
In questo video vediamo entrambi i casi, il primo con la fattura di acquisto di Hera, il secondo con la fattura di Conad.